迪威视讯股票价格猛跌,基金一同坐庄拉升小盘

作者: 关于财经  发布:2019-08-30

  深圳商报记者 李玲

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  博时基金[微博]原基金经理马乐近日成为业内最热门话题,其涉嫌操纵的“老鼠仓”总额可能超过10亿元,或将成为目前业内涉案金额最大的“老鼠仓”案。记者昨日在采访中了解到,提前进入创业板、中小板等小盘股,随后公募基金介入是其主要操作手法。目前已有基民在网上联合,试图要求博时基金给予赔偿。业内人士表示,今年以来部分中小板、创业板个股股价逆市飙升,与基金联合坐庄不无关系。近日已有基金开始撤退迹象,投资者应谨防业绩变脸的此类个股。

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  马乐或成业内最大“老鼠”

  博时基金“老鼠仓”案首只涉嫌标的被查

  据了解,马乐的案发颇具戏剧性。源于深交所历来对金额特别巨大、买卖特别频繁的资金账户的追踪制度。在对一个资金量为10亿元的账户进行追踪扫描时,发现该账户小盘股的投资标的和博时精选高度重合。

  新快报讯 记者曾勇 报道 昨日,迪威视讯发布公告称,受到中国证监会调查通知书(编号为:深证调查通字13213号),因涉嫌信息披露违法违规,被立案调查。公告并未说明具体的信批违规事项,但表示目前生产经营状况正常,半年报披露工作将按原预定时间进行。

  进一步核查发现,除了这个10亿元的账户,另一个3000万元的账户同样如此,而这两个账户的背后控制者正是博时精选的基金经理马乐。其中,3000万元的账户是从1000万元开始运作,最后达到3000万元。马乐在5月与家人出境旅游时,发现自己被边控,随后从博时基金离职。

  10亿项目延迟一月披露

  记者在采访中了解到,其实此事在业内流传已久,“老鼠仓”被发现是其离职的主要原因。但博时基金坚称对此事并不知情,该公司相关人士在接受采访时表示,马乐已经离职,公司对此事并不知情,目前也没有收到监管部门通知。公司经营合法合规,目前一切正常。

  据媒体报道,迪威视讯此次遭立案调查,或许与该公司此前与四川绵阳市政府签订合作协议,但未予以公告有关。今年2月初,绵阳市冶金机械产业推进办公室网站上的一则报道,无意中将迪威视讯一项10亿元的投资项目曝光。据报道,2013年1月17日,迪威视讯与绵阳市政府,签订关于建设“激光显示终端配套产业园”的战略框架协议,将在绵阳选址征地120-150亩,建设“激光显示终端配套产业园”,项目计划投资10亿元,全面建成后年产值可达75亿元。消息出来后,迪威视讯紧急发布澄清公告,承认确实与绵阳市政府签订战略合作框架协议,但相关具体内容并不准确。迪威视讯表示,基于当时仅双方代表人签字,并未完成盖章程序,因此未在当时履行公告义务。

  但一位知情人士透露,马乐是一位“80后”毕业于清华大学的高材生。此次涉案金额十分惊人,他已将非法获利上缴,虽然最后将如何定性、处理目前并不清楚,但可以肯定的是其基金经理职业生涯已经结束。

  除上述事项外,新快报记者还注意到,迪威视讯在今年2月27日日发布的2012年业绩快报中,预计去年营业收入为2.52亿元,归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)2606万元。时隔不到两个月,在4月23日公布的年报中,营收和净利润已分别变为2.25亿元和1973万元,其中净利润较业绩快报数值下降24.28%。为何前后差异如此大?据迪威视讯公告,会计师事务所出于谨慎原则,对部分收入进行了审计调整。

  公开资料显示,马乐在担任该基金基金经理时业绩并不理想,整体收益率一直为负。记者了解到,一些该基金投资者开始在网上集结,试图通过法律途径追讨损失。博时基金相关人士则表示,目前公司没有对基民补偿的计划,也不清楚马乐在任期间是否损害了基民利益。

  新快报记者昨日致电迪威视讯,就相关事项做进一步了解。但截至发稿,该公司对外公布的两部电话,一直处于无人接听状态。

  操作以小盘股为主

  博时精选“老鼠仓”涉嫌标的首度被查

  据相关人士透露,马乐行为一向低调,甚少接受媒体采访。目前公开的消息只有一篇市场观点稿件,他在其中表示市场应坚持价值投资。但值得注意的是,公开资料显示,其与赵秋怡及一只阳光私募账户有着千丝万缕的关系,同时进出的个股多为创业板及中小板。

  还需要注意的是,在昨日迪威视讯公告被证监会调查前,博时精选基金的经理马乐被爆出金额逾10亿元的“老鼠仓”。由于作为博时精选去年四季度内的新进标的,去年末持股数多达343.83万股,占流通股比例7.10%,且在一季度末持股数未发生变化,业内对迪威视讯给予了更多的关注。

  公开消息显示,马乐在2011年4月~2013年6月担任博时精选基金的基金经理。在此期间,自然人赵秋怡在誉衡药业、迪威视讯、众生药业三只股票的操作中,与马乐管理的基金存在极高的重合度。多数为赵秋怡先行进入,随后博时精选基金跟进。

  据媒体报道,深交所的交易监控系统查出,有一个资金总量达10亿元的账户,其仓位特别是小盘股的仓位,与博时精选的仓位高度重合。监管部门顺藤摸瓜,还查出了另外一个隐秘账户,该账户可能是由马乐间接控制,账户资金从不到1000万元通过股票操作炒到了3000万元。而基金界人士称,直到今年5月份,时任博时精选基金经理的马乐,才被警方控制。

  一位业内人士表示,从赵秋怡的交易金额来看,规模基本在千万级别,为两个可疑账户中小级别账户的概率较大。但从上述三只个股的交易中来看,赵秋怡很可能仅在众生药业中获利。

  又据媒体报道,博时精选马乐的“老鼠仓”运作偏好小盘股。因此,原流通盘仅4841万股的迪威视讯,正好对上马乐“老鼠仓”的胃口。数据显示,一个名为“赵秋怡”的自然人账户,自2012年中以来,与博时精选先后出入誉衡药业、众生药业、迪威视讯等。随着昨日公告被证监会立案调查后,迪威视讯将成为博时精选马乐“老鼠仓”案发以来,第一只被调查的“老鼠仓”涉嫌标的。

  除该账户外,马乐还与一只阳光私募账户——华润深国投—尊享5号同时现身4公司流通股东名单中,其中2只为中小板,1只为创业板。两只中小板股票分别为誉衡药业和新都化工,创业板个股则为银邦化工,另外一只为在主板上市的浪莎袜业。华润深国投—尊享5号在誉衡药业和银邦股份上有较大幅度的盈利。消息人士称,该账户可能为深圳某股份制银行一只VIP专享产品,产品规模上限为20亿元。

  二级市场上,在昨日公告被证监会调查前,因博时精选马乐“老鼠仓”事件,股价已经录得三连阴,三个交易日内累计下跌7.76%。昨日公告被查后,股价大幅低开,盘中一度跌停,截至收盘仍大跌6.72%。

  值得注意的是,昨日迪威视讯公告称,已接到中国证券监督管理委员会调查通知书,因公司涉嫌信息披露违法违规,决定对公司进行立案调查。业内人士称,或许与马乐案有关。

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  基金集体坐庄创业板?

  今年以来创业板、中小板逆市上涨,创业板指数频频创下新高。记者昨日根据同花顺统计显示,基金对于此类个股的热情也达到了空前的高度。有业内人士称,其中基金的推动作用十分明显,一些基金更涉嫌坐庄拉动小盘股。

  统计显示,两板块共计468只个股,其中410只被基金重仓持有。统计显示歌尔声学、大华股份、海康威视等个股为基金最爱,32只个股中聚集的基金数量超过20只。今年二季度末,基金在创业板的重仓持股市值已飙升至404.34亿元,较一季度末上涨近60%。

  此前,一篇名为《一位公募基金经理的忏悔》的网文在业内流传,其中披露不少绩优基金通过拉抬中小盘股,来实现业绩暴增。

  记者在采访中了解到,基金经理在每个地区都有交流圈,互相坐庄并不罕见。一位业内人士透露,一些基金经理常在私下组织聚会,股票投资成为不可避免的话题。他告诉记者,基金经理常常会在私下结成联盟,共同拉升某只个股。而这些个股多为盘子较小的中小板、创业板,所需资金不多,又能达到十分显著的效果。

  “年初参加过一次基金圈内聚会,一些基金经理对一只创业板个股赞不绝口,强烈认为至少还有一倍上升空间,果然随后该股一路拉升。”一位业内人士透露。他告诉记者,这只个股季报数据并不好看,而且预计中报利润会大幅下降,但季报显示进入二季度有16只基金共同进入,很明显是基金共同拉升的结果。

  机构撤出潮或将出现

  公开数据显示,8月创业板公司将迎来解禁高峰,解禁市值为成立以来单月解禁市值的最高额。而上周,创业板在创出新高后连续四个交易日出现暴跌。业内人士表示,机构逢高出局的迹象已十分明显,投资者应谨慎对待此类个股。

  上海证券屠骏表示,创业板已经成为基金重仓持有市值占市场流通市值比例最高的板块。这似乎提示出创业板股票短期买力的消耗,交易数据分析显示,创业板行情没有得到增量资金的跟进。本轮创业板行情是与大众投资者“无关”的“小众行情”;中小型公募基金提供的后续买盘已经有限,其后续操作可能以结构强弱转换为主。

  华富基金研究部也认为,从市场风格的角度看,周期股和非周期股的比值达到历史之最,主板市场估值重回低位,而创业板估值相对较高。目前要警惕小盘股下跌风险,创业板8月、9月将迎来解禁金额的高峰,届时解禁将成为小盘股回落的契机。

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  迪威视讯被立案调查

  深圳商报记者 王沁

  迪威视讯因涉嫌信息披露违法违规,于7月29日被证监会立案调查,而迪威视讯正是博时基金老鼠仓案的一大涉嫌公司。博时精选去年四季度新进了迪威视讯,持股比例占流通股的7.1%。就在公司被立案调查后,股价二连阴,两天分别下跌3.72%和6.72%。迪威视讯方面昨日接受记者采访时表示,所有公告内容均为证监会下达原文,不知因何事项被调查。

  涉嫌信息披露被立案调查

  自本周二公司公告被证监会因涉嫌信息披露违法违规立案调查以来,迪威视讯的股价出现两连跌。不过此调查的时间点刚好与博时基金“老鼠仓”同时爆出,而去年四季度和今年一季度博时精选是迪威视讯的第一大流通股东,这让市场浮想联翩。

  本月,博时精选基金经理马乐被曝出“老鼠仓”,金额高达10亿元,博时精选于去年四季度新进迪威视讯,持股数高达343.83万股,占流通股比例为7.1%,总股本的3.44%,且在一季度末持股数未发生变化。

  有媒体报道,随着公告被证监会立案调查后,迪威视讯将成为博时精选马乐“老鼠仓”案发以来,第一只被调查的涉嫌“老鼠仓”标的。

  记者昨日致电迪威视讯董秘办,询问公司被调查是否与博时基金马乐“老鼠仓”一案有关,抑或者与股东大会上的项目有关,其证券事务代表梁丹妮表示,目前并不知道证监会所调查的是何事项,被查的公告是原封不动将证监会调查函给予公告的。公司只能配合证监会调查,目前尚未收到证监会任何通知。

  股价过山车,信披存疑问

  值得注意的是,迪威视讯的股价在一季度结束后的两日也出现过大幅下跌,且无任何利空消息公布,表现奇怪。

  4月1日和4月2日创业板指数分别上涨0.54%和0.25%,而迪威视讯却大幅下跌,跌幅分别为7.25%和9.4%。据知情人士透露,这两日的大跌就是博时基金砸下来的,而虽然半年报尚未披露,但他表示,博时在四月份就差不多抛完了所持迪威视讯的股份。

  就在4月3日晚间,迪威视讯公告称4月2日与内蒙古自治区人民政府研究室(研究室)签署《合作协议书》,将在内蒙古自治区信息化产业的规划、建设、投资及运营等方面开展合作,负责总金额15亿~20亿元的信息产业化工程项目资金投入并负责课题中政府投入经费不足部分的补充。在此利好的刺激下,公司股价迎来一个涨停。

  而4月12日,公司便接到内蒙古政府研究室的通知,认为公司公布该协议内容未事先征得研究室同意,且公司的公告对协议的内容作了过度的商业化解读,违背了双方合作研究课题的宗旨,因此要求终止双方的合作协议。在4月16日公司公告此内容后,股价以近乎跌停的价格开盘,随后略有上涨以6.07%的跌幅报收。

  而在今年5月14日的迪威视讯股东大会上,公司董事长季刚曾在回答投资者提问时提到公司的未来展望,表示看好激光光源作为显示和新一代光源的前景。据参加此次股东大会的业内人士表示,董事长提到的有些项目也属于不应该提前告知的,这是对未参会股东的不公平。

  不过目前证监会并未就具体哪个事项对迪威视讯进行立案调查给出说法,公司也表示尚不知晓。

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