德拉基之夜

作者: 关于财经  发布:2019-11-01

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  原标题:德拉基之夜!最危险信号 全球市场小心再遭“屠杀”

  FX168财经报社(香港)讯 堪称本周最重磅的事件--欧洲央行利率决议,“主角”德拉基记者会将在今晚重磅登场!市场普遍预期欧洲央行将不会调整购债计划,因此德拉基记者会将成为今晚唯一的亮点!

  FX168财经报社(香港)讯 超级星期四(12月8日)之夜、欧洲央行行长德拉基之夜...本周最重磅的事件--欧洲央行12月货币政策会议将在北京时间今天晚上闪亮登场,市场普遍预期该行将延长购债计划,这也是最危险的信号!一旦德拉基的举措逊于预期,全球市场势将再一次惨遭“屠杀”!

  近期欧元多头很受伤,持续下挫的欧元,眼看就要逼近英国脱欧公投以来的最低水平,俨然已经处于超卖水平。今晚的决议以及德拉基记者会之后,欧元多头会否迎来喘息之机,大行情一触即发?市场将拭目以待!

  最重磅的大戏登场 欧洲央行再出意外?

  最重磅的大戏登场!德拉基不再令市场失望了?

  北京时间周四(12月8日)20时45分,欧洲央行将公布最新的利率决议,以及量化宽松(QE)计划。21时30分,本周最重量级的“男一号”--欧洲央行行长德拉基将召开记者会。

  北京时间周四(10月20日)19时45分,欧洲央行将公布最新的利率决议!20时30分,行长德拉基将召开记者会!

  

  

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  据彭博日前报道,所有调查的经济学家几乎都预期德拉周四会宣布,购债计划延长到明年3月之后,且大多预料,购债时间展延六个月左右,每个月购债金额维持在目前800亿欧元(850亿美元)不变。

  据彭博,接受彭博调查的所有经济学家预计,欧洲央行将维持利率和月度资产购置计划规模不变。因此德拉基记者会将是本次会议唯一的亮点。

  法国巴黎银行的策略师们称,意大利公投后,欧洲央行在本周会议上宣布减码资产购买计划的可能性降低了。不过,欧洲央行更有可能改变前瞻指引,给市场发出某种信号,表明QE不能以当前的形式无限期地继续下去。

  尤其是此前有媒体报道,一些央行委员正考虑缩减资产收购,欧洲央行行长德拉基可能因此面临拷问,除此之外会议可能缺乏亮点。

  高盛表示,市场将把更多的注意力集中于削减购债规模的信号上,而不是项目期限的延长。QE结束的时间点并不重要,因其可调节期限的长短。欧元区的通胀情况依然复杂,目前不是削减购债规模的时机。

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  尽管市场一致预期欧洲央行将延长QE,不过金融市场却已经发出信号,投资者或许不应该对欧洲央行周四将会加大刺激力度过于自信。

  欧洲央行目前的购债计划将于明年3月到期,德拉基对于资产购买计划的表态将是市场关注重点,任何有关可能减少QE的暗示都可能引发债市抛售。

  衡量通胀预期的指标欧元区5年/5年期通胀互换利率升至接近一年最高水平。

  BI Economics预计央行将在12月份采取行动,届时将发布新的预期,且内部委员会也将完成考虑的过程。德拉基届时可能会承认,资产购置计划将延长至少3个月,并对QE进行一定的调整。

  与此同时,一个欧元区经济数据将多大程度超越预期的指标也飙升,暗示欧元区经济或许正在加快增长。

  富兰克林邓普顿投资基金欧洲固定收益业务主管David Zahn称,欧洲央行今天不会对其QE计划作出调整,行长德拉基会“尽其所能推迟到”12月才调整。

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  彭博调查的经济学家预计,德拉基在12月份以前不太可能宣布新的措施,尽管欧元区经济增速依然疲软,消费者物价也依然接近零,较欧洲央行的目标相去甚远。

  (图片来源:FX168财经网、彭博)

  Pictet & Cie驻日内瓦经济学家Frederik Ducrozet表示,德拉基可能在12月份有所行动,延长QE六个月就可以了。但总的来说,现在还为时尚早,他可能会说,保留一切选项。

  考虑到市场的预期惊人一致,最危险的信号也就在这里了:一旦德拉基宣布的措施不及市场预期,那么这对于投资者来说,恐怕又是一次致命的打击,尤其是欧元投资者。

  前欧洲央行市场运作部主管Francesco Papadia今天在接受彭博电视Francine Lacqua采访时说,如果欧洲央行行长德拉吉只字不提QE延期,那“对于市场或许是个失望,”而我并不认为他想让市场失望。

  欧元的大行情来了?两个字:小心...

  Papadia预计QE会延期到2017年底,同时股票、ETF、银行贷款等资产会被加入资产购买范围。自9月份欧洲央行会议以来,“无论是实体经济还是金融领域都没有真正发生支持今天宣布采取行动的任何重大事件”。

  周四(12月8日)欧市盘中,欧元/美元走高,最高触及1.0798,创下11月15日以来的最高水平。据彭博,欧洲的交易员表示,短线投资者建立了新的多头头寸,不过规模不大。

  “受伤”的欧元多头!超卖的欧元迎来大行情?

  欧洲的三位交易员称,1.8050一线有大量卖单,上方还有各种止损单和卖单。

  周四(10月20日)欧市盘中,欧元/美元窄幅震荡,接近三个月低位1.0952。如果跌穿7月25日触及的低位,欧元/美元将创下6月24日英国公投退欧以来最低水准。

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  FXStreet分析师Haresh Menghani撰文称,技术面来看,欧元/美元继续挑战短期强劲支撑1.0960-50,如破将跌向英国退欧后低位1.0915-10;如破将指向1.0830-25。相反,自当前支持反弹,汇价将遇阻1.1060-65,如破将指向1.1120-25,然后为短期下降趋势线阻力1.1200附近。

  (欧元/美元10分钟走势图 来源:FX168财经网)

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  尽管自特朗普一个月前胜选后,美元走强论已成为广泛共识,但进入假日季以来,一些资深的银行分析师开始质疑美元涨势能否延续。

  (欧元/美元日线图 来源:FX168财经网、FXStreet)

  不过,一些交易员及投资者称,1.08-1.09似乎是欧元/美元进一步上涨面临的一个强劲阻力位。

  针对今天晚上的欧洲央行利率决议,以及德拉基记者会,投行、以及分析人士前瞻了欧元的走势。FX168财经网整理如下:

  FXStreet分析师Haresh Menghani在日内的报告中指出,欧元/美元目前徘徊于3周高位附近,短期阻力位于1.0800附近,为近期跌势的38.2%回撤位所在。

  1、道明银行策略师Jacqui Douglas、Ned Rumpeltin和Renuka Fernandez在研报中称,欧元/美元有温和上行可能。

  其还指出,如破将升向50日均线1.0885附近,50%回撤位接近1.0900附近。短期支撑位于1.0720,如破将跌破23.6%回撤位1.0700-1.0690并指向1.0650和1.0600以及1.0550。

  报告指出,预计欧元/美元在1.10之下企稳进入德拉吉记者会;估计开篇讲话没有多少变化,基于这个基准预测,欧元/美元在1.1025和1.1060应有较大阻力。

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  1)如果德拉基对可能的QE调整没有给出指引,没有明确否认3月份之后减码,他在问答环节的鹰派姿态可能将欧元/美元推高至1.1084;

  (欧元/美元日线图 来源:FX168财经网、FXStreet)

  2)如果德拉基表示QE决定将等到最新经济预期发布后的12月份会议,欧元/美元在他开篇讲话中可能升至1.1060,问答环节升至1.1105以上;

  “我认为,如果欧洲央行传达出的信息和预期一致,欧元有可能走强,”Oppenheimer Funds驻纽约投资组合经理及宏观策略师Alessio de Longis称。

  除此之外,道明银行还在最新的报告中指出,如果德拉基释放鸽派论调,那么这将让欧元/美元有下行风险,1.0913是关键分水岭。

  其还指出,“但以我们看来,应该对欧元涨幅逢高抛售。我们仍倾向于在进入新年时推低欧元。如果我们对明年美元走强判断准确的话,应该能破平价。”

  2、法国巴黎银行分析师Steven Saywell等在最新的报告中表示,鉴于在大幅推低短期收益率和大幅推高通胀预期方面能力皆颇有限,欧洲央行即便是发出鸽派言论也不大可能大幅推低欧元/美元。

  据彭博,如果今天晚上的决议不及预期,可能再度上演2015年12月3日的惨况,金融市场惨遭大屠杀料在所难免!当时德拉基宣布的刺激措施不如预期,引发债券收益率以及欧元飙升。

  法巴银行称,欧洲央行管理委员会开始讨论减码问题的种种迹象没有太受到外汇市场重视,任何减码信号都有可能推动欧元/美元重返1.1294水平。

  在去年此时,欧洲央行宣布下调存款利率10个基点至-0.3%,并且延长实施QE的时间,还扩大购债范围。然而,欧元却大涨,曾一度上涨近400点,这主要是由于欧洲央行的举措依然令市场人士感到失望。

  3、有市场人士指出,在今天晚上的欧洲央行利率决议上,如果有迹象显示央行管委会讨论缩减购债,短期欧元区政府国债收益率可能微涨,推动欧元一起上涨。

  校对:JOE

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  除了欧银决议之外,今天晚间美国方面将有费城联储制造业数据、成屋销售以及初请失业金数据,预计将会对周四美元走势产生一定影响。

  另外,继今天早前亮相之后,北京时间今天晚上20时30分,美联储三号人物、纽约联储主席杜德利将再度发表讲话。

  杜德利当地时间周三晚间表示,如果美国经济保持在当前轨道,美国联邦储备理事会(美联储)可能在今年稍晚升息。

  杜德利说,鉴于经济“相当接近”美联储设定的2%通胀目标和最大可持续就业,今年稍晚如果加息25个基点,“也并不是什么大不了的事”。

  不过今天晚上杜德利将在“金融服务产业文化与行为改革”会议中致欢迎词,主持活动的一场小组讨论会并致闭幕词,料不会发表有关货币政策的言论。

  校对:JOE

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